AETOS艾拓思每日焦点：美加息再次落空，非美走势齐上扬

AETOS艾拓思每日焦点：美加息再次落空，非美走势齐上扬

来源：亚洲外汇网

作者：AETOS艾拓思

市场消息

国际金融协会(IIF)周一晚间发布的报告显示，今年截至9月底的九个月期间，中国领衔的新兴经济体资本净流出2250亿美元，远低于上年同期的流出3650亿美元。IIF称，中国资本净流出为3730亿美元，比上年同期低930亿美元。IIF是最权威的追踪发展中国家资本流动情况的机构之一。今年新兴市场表现强劲，原因是大多数发达国家央行都维持刺激政策。

摩根大通经济学家Michael Feroli周三在报告中称，如果民主党总统候选人希拉里赢得11月8日的大选，且民主党拿下参议院，美联储理事会中的两个空缺就可能被想法与主席耶伦相近的人士填补。摩根大通表示，民主党总统和参议院可能在2017年上半年填补美联储理事会的空缺，届时希拉里可能再次任命奥巴马曾提名的人选Kathryn Dominguez和Allan Landon，但更有可能提名新人。可以预计希拉里提名的人士非常具有鸽派倾向。

美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美联储并未承诺即将升息。指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.80%，低于周二尾盘的1.82%。美联储声明发表后，10年期公债收益率应声回落至10月26日以来最低1.77%，后反弹至1.80%。美国财政部周三表示，将保持季度公债标售规模不变，还将进行一次小规模回购试作。财政部下周计划发行620亿美元公债，筹集约350亿美元新资金。自2014年以来，财政部对自身的回购能力进行了多次测试，表示将在稍后公布回购试作的细节。

美国股市标普500指数周三收低，道琼工业指数收跌77.46点，或0.43%，至17,959.64点；标准普尔500指数下挫13.78点，或0.65%，至2,097.94点；纳斯达克指数收低48.01点，或0.93%，至5,105.57点。

EUR/USD

基本分析：

欧洲央行于本周三发布了月度经济公告，解释了汇率在决定通胀前景上的关键性。要点包含：汇率会贯穿欧元区通胀。当前目标月的上升并不意味着金融市场压力上涨。汇率对于进口价格的影响是最为强劲和最迅速的，并随着价格链逐步递减。汇率传递的规模和速度随不同的产品类型而改变，意味着企业水平上的成本结构及价格决议对于衡量汇率对总价格水平的影响非常重要。对于汇率传递对欧元区影响的评估随着模型和时间周期有较大改变。最近的研究主张在分析进口和国内价格对汇率变化的反应性时考虑潜在的经济冲击。

周布的调查显示，欧元区制造业活动在10月创下近三年最快增速，而且通胀压力显示有进一步回升迹象。这一表现将是欧洲央行政策制定者所乐见的。尽管多年来一直维持超宽松货币政策，欧洲央行一直艰难致力于提振经济成长并推高通胀。

Markit的10月采购经理人指数终值从9月的52.6升至33个月高点53.5，高于初值53.3，也远远高于荣枯分水岭50。产出分项指数从53.8升至54.6，创2014年4月以来最高水准。

欧洲股市周三连跌第八日，英股富时100指数收跌1.04%，法股CAC指数收挫1.24%，德股DAX指数大跌1.47%。

技术分析：

EUR DAILY
欧元隔夜汇价再次冲高上扬，收盘上阳柱。日内汇价持续放量上行，上方临压100日均线阻力；短期或连续多头震荡，警惕盘中技术性回调风险。多日均线汇价下方趋于平滑，10日均线小幅反弹上扬连续。MACD指标双线反弹连续，快线临近零轴线下方；红色动能柱稳定小幅增量。

GBP/USD

基本分析：

周三穆迪发表的最新报告称，若英国最终失去在欧盟单一市场的权益，就会降低对它的信用评级。该评级机构认为，英国在退欧后能够继续与欧盟进行自由贸易是确保其长期繁荣的要素。

穆迪投资者服务部高级副主席Kathrin Muehlbronner说道：如果英国与欧盟退欧谈判的最终结果是丧失单一市场入口，我们就将降低英国的主权信用评级，因为这将令其中期经济增长受损。若我们认为退欧或其它原因导致英国财政政策的可靠性降低，则可能进行二次降级。

对于退欧前英国金融服务业所享有的令其可在欧盟内自由运营的通行证，穆迪表示这一权利的丧失将对英国评级产生负面影响，但不至于导致降级。穆迪目前对英国的评级为Aa1，为第二等级。其曾在6月24日英国公投结果宣布为退欧时对英国降级。

英国央行的“超级周四”近在咫尺，届时市场将瞩目于央行利率决策、会议纪要以及通胀报告的发布，而卡尼的任期问题也料将被再次提及。目前市场的普遍预期是，由于三季度好于预期的经济增长数据显示出英国经济在退欧公投后的弹性，英国央行将维持现有利率不变。

技术分析：

GBP DAILY
英镑汇价隔夜连续多头上扬，收盘小阳柱。日内汇价维持三角形区间底部震荡上扬，上方临压25日均线阻力，受支撑10日均线上方；短期汇价走势或连续三角形区间内整理，警惕放量破位测试风险。多日均线齐头分化下行连续，10日均线小幅平滑前行。MACD指标双线分化小幅上扬连续；红色动能柱连续平稳小幅增量。

USD/JPY

基本分析：

周三日本央行行长黑田东彦反驳了市场关于央行大举购债使债市流动性枯竭的疑虑。黑田东彦在议会被问及日本央行大规模刺激举措成本上升时表示，“我不认为债券市场流动性较历史水平大幅萎缩、或市场功能大幅恶化。”

黑田东彦认为，日本央行很难购买市政债券，尽管这个想法值得考虑。黑田东彦表示，物价并非仅取决于央行印钞速度，但长期而言货币政策对物价波动有明显作用。黑田东彦指出，日本央行将继续实施积极、大胆的货币放松举措，以实现物价目标的立场保持不变。日本10月公债交易量触及数年低点，因日本央行大规模购债作挤压了作机会。

日本马自达周三调降全年获利预测，预期强势日元的打击将大于先前估计。马自达调整日元汇率预估，日元兑美元及欧元汇率分别预估为104及116，原先分别预估110及125。马自达较易受到日元兑美元及欧元汇率变动冲击，因北美市场占其全球销售约三分之一，而在第二大市场欧洲销售的汽车，全属出口。

技术分析：

JPY DAILY
日元汇价隔夜连续跌落，收盘小阴柱。日内汇价维持空头下行，盘中破位多根均线支撑；短期下方临近100日均线上方，警惕汇价连续下行测试风险。多日均线交错分化平滑，区间收窄。MACD指标双线超买区下方分化下行连续；蓝色动能柱连续小幅增量。

AUD/USD

基本分析：

周二澳储行公布了利率决议，结果也一如预期，维持1.5%的利率不变，在结果公布之后，澳元迅速上涨0.5%至0.7651。而且在此之前中国公布的10月制造业由50.4升至51.2；非制造业PMI由53.7升至54，也利好澳元。

之后澳储行公布的政策声明也偏鹰派，具体显示，澳洲经济在温和成长。住宅建筑、公共需求以及出口等其它领域的增长，正在抵消矿业投资大幅下滑的影响。今年失业率已下降；9月当季通胀数据大致符合预期，基础通胀率持续在大约1.5%。

澳储行决定维持货币政策不变后，澳元/美元涨至0.7688。澳储行利率声明措辞变化不大，总体呈鹰派，澳储行行长称“通胀前景不大可能导致政策调整”。澳储行行长称“通胀前景不大可能导致政策调整”。

今早数据显示澳大利亚10月AIG/CBA服务业表现指数实际值：50.5；前值：48.9。

技术分析：

AUD DAILY
澳元隔夜汇价连续区间震荡，收盘小阳柱。日内汇价维持前天区间休整，波幅收窄，交投收缩；日内汇价下方多根均线支撑，上行放缓，短期或持续整理，警惕技术回调风险。多日均线小幅平滑连续，区间逐渐放窄。MACD指标双线零轴线上再次胶着；红色动能柱开始小幅放量出现。

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